载止到3月30日为止，我行存款余额为38632万元，比上个月減少3531万元，减幅为8.37 %；其中对公帐户为25018万元，比上个月減少4566万元，减幅为15.43%；储蓄帐户为11450万元，比上个月減少1128万元，升幅为.97%。具体的资金运行情况如下：
一、本月存款余额38632万元，存款比上月底有所下降。原因在于年底企业资金运行加快，周转比较频繁，月底资金回笼得较快；加上本月是农历新年，客户的货款也能及时收回，致使资金回拢及时。
二、我行资产业务也陆续开展资产业务，对我行来说是一个很大的鼓舞，相信我行资产业务在接下来的日子里会相继开展起来。
三、进入新的环境，在明亮、宽敞的营业厅前办理业务，使我们倍感自豪。虽然我行附近的商铺还没有开展起来，但也吸引了周边环境的客户到我行开户办理业务，在新环境的服务形象开始逐步形成。
四月份存款资金预测：未来的一个月，各行业资金周转相对比较频繁，结算资金的波动性也比较大。在新网点设施还没完善，周边市场环境还没形成。要完成总行下达的第一季度时点存款任务困难很大。希望在全体员工的共同努力下，通过实施个性化营销、精细化服务管理等方式。努力把各项业务开展起来，在提高我行的结算业务手段的同时，确保今年存款任务并可持续增长。另外，通过强化信贷基础管理，树立信贷营销理念，建立完善管理气度，大力清收和盘活不良贷款，有效地促进信贷工作及各项工作业务的健康稳定发展。
商业銀行XX支行
2007年4月2日